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“基金每日净值”“历史净值”代表什么?
基金单位[份额]净值，指每份额基金当时的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。
基金的单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，也叫做基金每日净值，记录的是基金现在的价格，代表现在。基金历史净值则是过往日期的开放式基金每日净值的集合，记录了基金曾经的净值，曾经的价格，代表过去。
基金历史净值是过往日期的开放式基金每日净值的集合，基金单位净值是每份基金单位的净资产价值，历史净值记录了基金曾经的净值。基金单位净值=总净资产/基金份额。历史净值代表的是过去，单位净值代表的是现在。
基金历史净值则是过往日期的开放式基金每日净值的集合，记录了基金曾经的净值。应答时间：2020-09-30，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
基金里的历史净值是指基金过去某一时刻的单位资产净值，即基金当时的市值按照当时的份额计算出来的基金净值。历史净值可以帮助投资者了解基金的历史表现，以及基金在不同市场环境下的表现。在投资基金时，看历史净值是有必要的。
买基金历史净值是指基金公司根据特定的计算方式计算每日基金单位净值（或份额净值），并将其公布出来的历史记录。通过查看基金历史净值，可以了解该基金在过去的时间里的表现，以及投资人应当如何评估该基金是否值得购买与持有。
基金每日净值\历史净值代表什么
1、“历史净值”如图所示：中行基金单位净值是什么意思？理财单位净值就是指每一单位理财的价格，理财初始单位净值为每份1元，后续单位净值是根据投资标的得出来的，投资者一般没办法计算，投资者可以根据理财净值算出收益情况。
2、基金的单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，也叫做基金每日净值，记录的是基金现在的价格，代表现在。基金历史净值则是过往日期的开放式基金每日净值的集合，记录了基金曾经的净值，曾经的价格，代表过去。
3、基金历史净值是过往日期的开放式基金每日净值的集合，基金单位净值是每份基金单位的净资产价值，历史净值记录了基金曾经的净值。基金单位净值=总净资产/基金份额。历史净值代表的是过去，单位净值代表的是现在。
4、买基金历史净值是指基金公司根据特定的计算方式计算每日基金单位净值（或份额净值），并将其公布出来的历史记录。通过查看基金历史净值，可以了解该基金在过去的时间里的表现，以及投资人应当如何评估该基金是否值得购买与持有。
5、基金历史净值指的是过往基金净值的集合，历史净值可以用来作为基金投资的参考。
6、基金里的历史净值是指基金过去某一时刻的单位资产净值，即基金当时的市值按照当时的份额计算出来的基金净值。历史净值可以帮助投资者了解基金的历史表现，以及基金在不同市场环境下的表现。在投资基金时，看历史净值是有必要的。
开放式基金的当日净值是怎么算的?
在每个交易日收市后，将当日基金资产净值除以当日最新确认的基金份额总数，就得出当日的单位资产净值。单位基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。
单位基金资产净值= (总资产-总负债)/基金单位总数。此外，新发行股票基金份额到帐后需要等到该基金的封闭期过之后才可以看到收益率，封闭期间一周公布一次基金净值。
单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。每日净值是指每日基金单位资产净值。
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